货币资产及存货调查表填报单位（盖章）：货币资产存货序银行存款有价证券外汇其他货币资产材料产成品其他存货号现金存款种类金额证券种类金额外汇种类金额种类金额名称金额名称金额名称金额12300000000填表人：联...
表3－7索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适评用价验收1．对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告？2．是否有...
表3－19索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿―――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员：测试日期:复核人员：...
表3－18索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试测试程序执行情工作底稿重点况说明索引号验收1．取得货物验收报告，检查货物收取的证据。...
根据计划产量预测存货量时间12345678336343产量278282300315320323543621存货量（万件）117194279369424462第1期预测模型400第2期多元线性回归模型分析9884101057回归模型方程表达式系数计算结果未来预测值计划产...
表4－18索引号：（审计机关名称）项目名称：器材（存货）实物盘存审计程序表审计期间＿＿＿＿项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．了解存货盘点的范围和时间，检查是否将对盘点范围内的所有存货...
表4－19索引号：（审计机关名称）项目名称：待处理器材（流动资产）损失审计程序表项目执行单位：审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制流动资产盘盈、盘亏、毁损明细表，检查：（1）加总金额...
表4－16索引号：项目名称：（审计机关名称）器材（存货）审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制器材（存货）明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
