账户余额变化阶梯图公司名称制表时间日期40603406345/16/17/18/19/110/111/112/11/12/13/1金额300040025002400135004000500030032001350115...
计算可变利率下的未来值公司名称制表时间存入资金300000存入资金310768.19存款本金及利息变化分析月份年利率月利率本金13.50%0.292%300000....
复利现值计算及资金变动图表期望终值300000.00年利率3.25%存款期限3现值年份本金272553.07281411.04290556.90利息8857.979145.869443.10本...
普通年金现值与终值计算公司名称单位一、年金终值二、年金现值每月末存入金额应存入总金额年利率3.25%年利率存款年限3存款年限年金终值年金...
存款复利终值计算及资金变动分析存入本金300000.00年利率3.25%存款期限1终值日期1/31/20122/29/20123/31/20124/30/20125/31/20126/30/2012...
存款单利终值计算及资金变化图表公司名称制表时间存入本金年利率3.75%存款期限1终值日期1/31/20102/28/20103/31/20104/30/20105/31/20106/3...
先付年金现值与终值的计算公司名称单位一、年金终值二、年金现值每月末存入金额应存入总金额年利率5.25%年利率存款年限3存款年限年金终值年...
外币存款与汇率相关性分析10000存款利率6.37%存款期限汇率与本息和相关系数0.997467月份汇率本金利息16.5665600.00348.2326.6566848.23354....
普通年金现值与终值计算公司名称单位一、年金终值二、年金现值每月末存入金额应存入总金额年利率3.25%年利率存款年限3存款年限年金终值年金...
货币资金支付能力分析可用于支付的资金金额返期支付款项1.银行存款￥41,732.001.应付账款2.现金2.应付税金3.应收账款￥532.003.应付工资￥100,132.004.应付利润4.其他应收款￥3,132.005.其他应付款合计￥145,528....
一般生产型企业财务数据及指标填写规范报告期上年期初上年期末本期末变化值%附注说明项目总资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!货币资金#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收帐款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应收...
表4－21索引号：（审计机关名称）货币资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情工作底稿况说明索引号1．取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表，检查：（1）年初余额是否与...
表4－26索引号:（审计机关名称）银行往来询证函致银行:（＊＊审计机关）正在对（＊＊被审计单位）进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵行的存款、贷款往来。下列金额是该单...
索引号：被审计企业名称:（审计机关名称）货币资金审计程序表执行情况工作底稿页次：2说明索引号审计程序⑴审查外埠存款①审阅外埠存款明细账，将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对，并检查开立外埠存款的手续...
索引号：被审计企业名称:（审计机关名称）货币资金审计程序表执行情况工作底稿页次：1说明索引号审计程序1．将货币资金明细账与总账、会计报表有关项目进行核对。2．抽查现金日记账部、记账凭证及原始凭证⑴审阅...
