表4－30索引号：项目名称：（审计机关名称）应收有偿调出器材及工程款、其它应收款项目执行单位：审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收有偿调出器材及工程款、其他应...
表4－70索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：上级拨入资金审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制上级拨入资金明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
表4－65索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：其他应付款审计程序表审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制其他应付款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审...
表4－68索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：未交款审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．分别取得或编制各项未交款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表...
表4－72索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：留成收入审计程序表审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．分别取得或编制各项留成收入明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－60索引号：（审计机关名称）应付器材款、应付工程款和应付有偿调入器材及工程款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应付器材款、应付工程...
表4－58索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：待冲项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制待冲项目支出明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
表4－61索引号：（审计机关名称）应付工资和应付福利费审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应付工资和应付福利费明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
表4－41索引号：（审计机关名称）项目名称：固定资产、累计折旧、固定资产清理和待处理固定资产损失审计程序表项目执行单位：审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制固定资产及其累计折旧分类...
表4－21索引号：（审计机关名称）货币资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情工作底稿况说明索引号1．取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表，检查：（1）年初余额是否与...
表4－46索引号：项目名称：（审计机关名称）项目资本审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制项目资本明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－54索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：上级拨入投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制上级拨入投资借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年...
表4－63索引号：（审计机关名称）项目名称：项目执行单位：应付票据审计程序表审计期间____审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应付票据余额明细表（见附表），检查：（1）年初余额是否与上年度的财...
表4－47索引号：项目名称：（审计机关名称）项目资本公积审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制项目资本公积明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
表4－62索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：应付利费审计程序表审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应付利费明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工...
表4－18索引号：（审计机关名称）项目名称：器材（存货）实物盘存审计程序表审计期间＿＿＿＿项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．了解存货盘点的范围和时间，检查是否将对盘点范围内的所有存货...
表4－49索引号：项目名称：（审计机关名称）国外借款审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．查阅《贷款/信贷协定》和《转贷协定》，了解借款数额、借款用途、借款条件、...
表4－4索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：设备投资审计程序表审计期间＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制设备投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关...
表4－29索引号：项目名称：（审计机关名称）应收利费审计程序表项目执行单位：审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收利费明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相...
表4－19索引号：（审计机关名称）项目名称：待处理器材（流动资产）损失审计程序表项目执行单位：审计期间审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制流动资产盘盈、盘亏、毁损明细表，检查：（1）加总金额...
