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标签“现金”的相关文档，共127条

现金日记账表
现金日记账表初期金额：收入金额支出金额结存金额：10045300452004520045日期项目名称摘要明细初期金额收入金额2020.1.1项目名称1摘要明细10003000支出金额结存金额经手人备注2020.1.2项目名称2摘要明细100130012...
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现金流量表明细审计程序表@
索引号：（审计机关名称）被审计企业:现金流量表明细审计程序表页次：1执行情工作底稿审计程序况说明索引号1．检查经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量是一项重要的指标，表明企业在不动用企业外部筹...
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现金预算2
现金预算季度1234单位：元期初现金余额15000-1718983019328372.3-315970089全年加：销货现金收入16060020189018333019582017560015000可供使用的现金-1698794019511702.3-315774269741640减：各项支出756640直接...
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现金日记账
×公司2033年5月会计凭证2033年凭证种类编号凭证类别摘要借方月日及编号账户名称151转1转1结转材料费用材料1现收11现付1现收1提现现金2银付13银收2现付1购买打印机其他应收款3转24银付2银付1购进材料材料采购4银...
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审计用标准财务报表(模板)-现金流量表资产资产负债表利润表-带公式
资产负债表3/31/2012编制单位：金额单位：人民币元期末数资产年初数期末数负债及股东权益年初数-流动负债：流动资产：-短期借款-应付票据货币资金-应付账款-预收账款短期投资应付工资应付福利费应收票据应付股利...
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现金指数法方案评价
投资方案现金流量表年份贴现率8%单位：元0方案1现金流量方案2现金流量方案3现金流量12-270000-250000-32000036000040000690004700005000066000582000600007500068000070000870007760008000090000640008300077000...
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现金持有量分析
最佳现金持有方案分析现金持有量方案1方案2单位：元4000080000方案3100000资本成本350028005600管理成本150016502400短缺成本321002150029000总现金持有成本371002595037000项目数值全年现金需求量（元）800000现...
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现金流量表1
汇总现金流量表项目金额时间2004年￥62,673,282.00经营活动产生的现金流入￥10,038,196.00￥52,635,086.00经营活动产生的现金流出￥7,308,596.00经营活动产生的现金流量净额￥528,521.00投资活动产生的现金流入￥...
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现金预算1
现金预算单位：元季度1234全年期初现金余额1000061569.54534.5116455.510000加：销货现金收入可供使用的现金118200169350197050209500694100减：各项支出128200230919.5201584.5325955.5704100直接材料直接人工37...
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现金收入结构趋势分析
现金收入结构趋势分析项目2010年2011年2012年经营活动现金收入56.21%58.18%72.90%投资活动现金收入8.56%6.42%3.10%筹资活动现金收入35.23%35.40%24.00%100.00%100.00%100.00%现金收入合计80.00%现金收入结构趋势...
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现金日记账(银行日记账)改进版
打印前点左上角的现，金日记账以隐藏分组明细数据。年凭证对方科目摘要借方贷方借余额月日字号或亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分贷亿千百十万千百十元角分账薄启用平提备用金平付钢材采购费平过...
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现金收支日记账
财务报表现金收支日记账合计月份日期会计类型记账编号科目名称发生金额（元）总收入：67877399489公司某项目结算回款￥65,000.00总支出：378141收入240944员工伙食￥3,470.00结余：392010公司银行利息到账￥2,877...
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现金流量表结构分析
现金流量表金额项目8783565693.09一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金31981519.53收到的税费返还8,815,547,212.62收到的其他与经营活动有关的现金6332401054.02现金流入小计421732641.31购买...
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如何根据两大主表快速编制现金流量表
如何根据两大主表快速编制现金流量表现金流量表的编制一直是企业报表编制的一个难点，如果对所有的会计分录，按现金流量表准则的要求全部调整为收付实现制，这等于是重做一套会计分录，无疑将大大增加财务人员的...
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最新(一般纳税人)编制现金流量表-资产负债表-利润表-外表输入
现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和...
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现金流量表2
现金流量表工作底稿项目期初数序号借方序号贷方期末数一、资产负债表项目###5,635,559.66###100,000.00借方项目：货币资金###951,666.00短期投资###18,000.00应收票据18,000.00应收股利###18,000.00应收利息###6,...
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现金进出账管理表
现金进出账管理表提示：行数不够时可直接复制出入现有行，不影响现有函数公式统计；序2019年凭证号对方科目摘要借方√号月日字11上年结转30,000.0012银行存款提取现金30,000.0012管理费用工程部通讯费1月合计60,0...
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现金流量表(根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表)09
现金流量表编制单位：A公司10/30/2009会企03表单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金：3124,999,006.99收到的税费返还：8收到的其他与经营活动有关的现金：93,621,880....
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最佳现金持有量分析
最佳现金持有量分析现金持有量方案1方案2单位：元方案3资本成本4000080000100000管理成本350028005600短缺成本150016502400总现金持有成本321002150029000371002595037000
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现金流量表
现金流量表公司名称华云信息有限公司制作部门财务部项目名称第一季度第二季度一、经营活动产生的现金流量￥593,000.00￥613,000.00￥14,200.00￥14,500.00销售商品，提供劳务收到的现金￥21,000.00￥88,000.00收...
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