财务管理工具——财务报表——资产报表个人资产明细表截至年月日银行名称期初金额期末金额备注：账号00000合计0000证券名称数量期末价格总...
资产负债表编制单位：资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金467612042.59735204841.84短期借款短期投资应付票据应...
应付票据备查簿编号票据种类号数（自动编号）签发日期到期日期票面金额合同交易号1商业汇票SY20200011/3/20205/4/2020KLBBDOI--0012商业汇...
余额表供应商编号供应商名称借或贷期初余额GY01三环电子贷GY02新大电子借GY03五顶集团借GY04恒杰集团贷GY05华兴贷GY06金元通贷GY07罗威贷GY...
本月到期借款月报表公司名称序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期借款年利率####REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!####REF!#REF...
企业短期负债结构分析表公司名称制表时间制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例排名短期借款36%1应付票据18%3应付账款4%...
银行短期借款明细表公司名称单位：序号借款银行借款种类借入日期借款额度还款日期2工商银行流动资金借款2/3/2020905/3/20205.85%5中国银行...
长期借款明细表年月日单位：万元借款单位借款金额年利率借入时间到期日期还本付息方式中国银行6.68%10/1/2020210/1/2022到期一并支付商业银...
本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告...
学校年终负债余额情况表填报单位（盖章）：填报日期：年月日金额单位：元基本建设负债设备购置、修缮负债教师工资及福利待遇项目计小计贷款工程欠款借款其他小计贷款欠款其他小计负债原因说明单位负责人：（签章...
索引号：（审计机关名称）被审计企业：长期借款审计程序表审计程序页次：1．取得或编制长期借款及利息费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明执行情况说明工作底稿索引号细账、总账和报表有关项目进行核对。2...
被审计企业：（审计机关名称）索引号：长期应付款审计程序表执行情况说明工作底稿索引号页次：审计程序1．取得或编制长期应付款明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．实施...
