资金支付审批表项目名称支款用途申请金额支付金额合同金额经办人分管领导财务部门总经理附件：收款单位（或个人）开户行及账号合同剩余金额...
日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/5/2018201865收入银行存款日记账（建行1234）单位/个人收A公司货款A公司销售回款借方贷方...
部门申请人原报预算支出金额申请时间支付时间总经理：佰拾万仟佰拾元角分百十万千百十元角分其他DL-财务资金审批单(超预算/预算外)申请超预...
资金管理系统❖更多作品❖账户信息收支项目资金日记账账户余额表资金日报表资金月报表资金年报表往来单位理系统密码：xdcw888收支分析表现...
资金管理系统❖更多作品❖账户信息收支项目资金日记账资金日报表资金月报表现金流量表余额调节表理系统密码：xdcw888账户余额表资金年报表...
资金管理日报表项目序号类型期初结存本日收入本日支出期末结存余额交款人科目名称金额备注领款人科目名称金额备注余额现金1出纳0.00现金小...
项目资金管理表（自动计算）序号项目预算单价数量金额预算金额实采项目实采单价1运动服602401440025200运动服602运动鞋4524010800运动鞋48...
资金管理系统密码：xdcw888资金日记账资金盘点表辅助表格银行余额调节表往来单位收支项目账户信息账户余额表收支分析表资金年报资金月报资...
日常收支管理表费用支出明细资金收入明细费用支出查询资金收入查询支出费用月汇总表月份100020003000400052000006500007000803220090001000...
公司各类资金管理审批权限表工作事项有关部门财务会计部相关部门领导财务总监总经理董事长固定资产购置货款支付定金付款下属单位借款行政费...
工程管理资金需求表工程名称开工日期各月份需要资金一月二月三月四月五月六月市政道路平整20xx/xx/xx800050000排水管道铺设20xx/xx/xx20000...
第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特定本制度。第二条：本制度适用公司各部门全体员工...
资金审批及管理规定为理顺工作程序，提高工作效率，明确权责关系，有效使用资金，特对公司的资金使用审批及管理做出如下规定：一、资金的审...
项目专项资金管理制度为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管...
资金管理工作流程流程名称资金管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理财务管理部相关部门经理相关部门相关制度/表单《资金计划》《资...
资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同...
学校大额资金管理制度为进一步加强大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于师生和社会监督，确保学校合理有效地使用各项资...
集团公司资金存放管理办法实施细则第一章总则第一条为确保集团公司资金存放管理工作科学规范、公正透明、廉洁高效的有序开展，根据《**市属...
1公司专项资金使用管理制度一、目的与适用范围为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管...
公司专项资金管理使用制度篇一《公司财政专项资金管理办法》公司财政专项资金管理办法（草案）1，目的与适用范围为规范财政专项资金管理，...
