资金收支预算表(三)编制部门:工程部2012年度序号项目明细第一季度第二季度第三季度1工程收入①下沙湿地建设工程10000050②钦州市沙井大道北段000道路绿化工程③扬帆大道南绿化四标0100合计105001002工程支出（1）...
财政专项资金申报项目情况表填报单位：（公章）单位：万元已完成%序号项目单位名称项目名称企业性质企业注册资金项目投资情况项目进度完工时间总投资已投资开工时间填报人：联系电话：
普通年金现值与终值计算公司名称华云信息有限公司单位一、年金终值二、年金现值每月末存入金额￥5,000.00应存入总金额年利率3.25%年利率存款年限3存款年限年金终值年金终值￥188,799.07三、本金与利息偿还计算四...
存款复利终值计算及资金变动分析存入本金300000.00年利率3.25%存款期限1终值￥309,896.55日期1/31/20122/29/20123/31/20124/30/20125/31/20126/30/2012本金300000.00300812.50301627.20302444.11303263.23304084....
公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监固定资产5万元以下审核①审核①审核②核准④购置5万元以上审核①审核①审核②核准④货款支付50万以下审核①审核②审批③核准...
表4－70索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：上级拨入资金审计程序表审计期间＿＿＿＿审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制上级拨入资金明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务...
表4－15索引号：（审计机关名称）审定数0.00拨出国外借款和配套资金审定表0.000.00审计期间＿＿＿＿0.000.00项目名称：0.000.00项目执行单位：金额单位：0.00调整金额审计工作0.00上年末未审计数底稿索引0.00号0....
企业资金来源结构分析项目金额自有资金长期借款￥250,000.00筹措资金租赁筹资￥750,000.00股票筹资￥125,000.00债券筹资￥327,500.00￥62,500.00资金来源结构图4%17%22%8%50%自有资金筹措资金长期借款筹措资金租...
表3－31索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录索引号测试结论审计人员：审计日期：复核人员：...
表3－9索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称：项目执行单位：调查内容不适评是否用价总体情况1．相关职责是否分离：（1）资金收支明细与总账记录职责？（2）资金支...
