日期引用常用摘要设置科目月日提备用金库存现金11车辆费银行存款22业务招待费存放中央银行款项33业务电话费存放同业44维修费其他货币资金55办公用品结算备付金66购打印纸存出保证金77发工资交易性金融资产88业务...

时间:2024-05-24 16:28栏目:财务表格

16171819202122232425262728293031××公司资产负债表项目2002年度2001年度项目2002年度流动资产467,612,180.59货币资金363,147,763.88流动负债300,700,000.00短期投资73,484,799.22应收票据122,721.58429,822,64...

时间:2024-05-24 16:28栏目:财务表格

现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和...

时间:2024-05-24 16:28栏目:财务表格

资产负债表单位:所属月份:20XX年月单位:万元本期数资产年初数本期数增减数负债及权益年初数增减数-流动资产:流动负债:15,381--货币资金1,2321,232短期借款15,381-15,381-短期投资-应付票据-1,000-应收票据-应付帐...

时间:2024-05-24 16:28栏目:财务表格

财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号表1资产负债表--月报表2表31基本报表利润表--月报表1-1表1-2现金流量表--月报表1-3表1-4应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-5表1-6应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-7...

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公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监固定资产5万元以下审核①审核①审核②核准④购置5万元以上审核①审核①审核②核准④货款支付50万以下审核①审核②审批③核准...

时间:2024-05-24 16:28栏目:财务表格

公司二OO九年度财务决算报表填制单位(公章)：填制日期：二OO九年月日单位负责人：财务负责人：填制人：xx公司年度会计报表目录序号决算报表名称报表类别1月报2资产负债表月报3利润及利润分配表月报4现金流量表半...

时间:2024-05-24 16:28栏目:财务表格

资产负债表编制单位：年月日会工01表单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债4647现金1短期借款4849银行存款2应付票据5051其他货币资金3应付帐款5253短期投资4预收帐款5455应收票据5...

时间:2024-05-24 16:27栏目:财务表格

资产负债表编制单位：年月日会工01表单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债4647现金1短期借款4849银行存款2应付票据5051其他货币资金3应付帐款5253短期投资4预收帐款5455应收票据5...

时间:2024-05-24 16:27栏目:财务表格

客户：签名日期项目：递延资产审计程序截止日：编制人索引号C29－1复核人页次1一、审计目标执行情况说明索引号1、确定递延资产的会计政策是否恰当；2、确定递延资产的入帐和转销的记录是否完整；3、确定递延资产...

时间:2024-05-24 16:26栏目:财务表格