XX公司私募商业计划书

有限公司商业计划书有限公司二零零二年四月保密须知本商业计划书属于商业秘密，所有权属于有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定：1、在未取得有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。2、若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。3、以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。4、本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。第一章本项筹资计划一、本计划性质及其缘由有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合RMB827万元)。本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”)二、本计划资金用途：本计划拟募集资金US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：2002年2003年2004年1H2H1H2H1H2H员工总数141620253035软件工程师457889市场&销售345566行政212532384450合计现金流入1000698610812915160软件工程师253143505056市场&销售52行政506065657878销售及推广费用15办公室租金、一般及管理费70789...