26 -应付账款管理系统自动.xlsx

应付账款管理系厂家资料采购明细表应付账款汇总己付款汇总款管理系统采购明细表付款明细表己付款汇总使用说明供应商资料登记编号供应商名称银行户名银行帐号开户银行公司地址公司电话1*******××××××××*******234567891011121314151617厂家1中行××分行厂家2厂家3厂家4厂家5料登记表公司传真联系人联系电话结算天数商业折扣备注028-****830采购明细表日期单号厂家款号数量0018126#600028127#600038128#1200048129#600058130#600068131#200合计5604月10日厂家14月11日厂家24月12日厂家34月13日厂家44月14日厂家54月15日厂家6采购明细表单价本单金额还款金额累欠金额厂品颜色明细白粉28168016802020301800180030153238403000840342040204036216021603876005000260000000000000000000000000000191208000111205035品颜色明细玫红201535付款明细表日期厂家收款方收款账号4/12/2020**********1234/15/2020**********456厂家3厂家6表付款账号金额支付宝1￥3,000支付宝2￥5,000￥8,000厂商应付汇总表厂商联系人联系电话135********139********汇总厂家1李***厂家2林**厂家3厂家4厂家5厂家6厂家7厂家8厂家9厂家10汇总表累欠金额应付日期￥1,680.00￥1,800.00￥840.00￥2,040.00￥2,160.00￥8,520.00.付款汇总帐单序号收款单位银行户名银行帐号66000111101234567670001111012345676800011110123456769000111101234567序号1厂家1厂家1序号2厂家2厂家2序号3厂家3厂家3序号4厂家4厂家4付款汇总表开户银行总金额开发票补税付款金额货款所属期20xx.420xx.420xx.420xx.40中行××分行中行××分行中行××分行中行××分行附单张数4484说明：1.自动汇总当月应付账2.点击汇总/厂家自动跳转厂家当月账目明细，方便快捷3.更改厂家4.输入日期，数量，单价，即可自动生成数据