20-现金盘点管理系统.xlsx

现金盘点表现金清查明细表银行存款清查明细表银行存款余额调节表有价证券盘点表有价证券明细表无形资产清查明细表现金盘点系统现金盘点表单位名称：盘点日期：年月日现金清点情况帐目核对面额张数金额项目金额说明9900.00盘点日帐户余额1,981.3215750.00加：收入未入帐2,520.000加：3,226.0020200.00加：未填凭证收款据50250.00加：4080.00加：2020.00减：付出凭证未入帐1,556.00105.00减：未填凭证付款据102.00减：3,075.82151.50减：调整后现金余额3,095.50实点现金2,208.50长款合计2,208.50短款887.00差异分析盘点人：监盘人：复核：100元50元20元10元5元2元1元5角2角1角5分2分1分返回主页现金清查明细表账套名称：单位名称：单位：元项目盘点倒扎数清查变动数清查数损溢原因备注盘盈盘亏12345=2-3+4678=1+6-7910人民币现金外币现金合计财务负责人：清查人：清查日期：清查基准日：xx年12月31日基准日账面金额盘点日盘点金额基准日盘点数基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额返回主页银行存款余额调节表年月编制日期：年月日户名帐户类型开户银行帐号单位余额银行余额银行未达单位未达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付序号日期金额序号日期金额序号日期金额序号日期金额111122223333444455556666777788889999101010101111111112121212131313131414141415151515小计-小计-小计-小计-调节后余额-调节后余额-编制人：返回主页银行存款清查明细表单位名称：单位：元账户名称开户银行账号清查变动数清查数损溢原因备注盘盈盘亏12345=1+3-467合计财务负责人：经办人：清查...