19-现金出纳账系统.xlsx

现金出纳账系统1月10月11月12月2月7月8月4月3月6月9月5月全年费用合计出纳一览表上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日17年1月份各项小计：0.000.00合计：-出纳一览表0经费总额00已用额0税款物业费用办公费用递延资产经营费用业务销售费用低值易耗品0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日17年2月份各项小计：0.000.00合计：-出纳一览表0经费总额00已用额0税款物业费用办公费用递延资产经营费用业务销售费用低值易耗品0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日17年3月份各项小计：0.000.00合计：-出纳一览表0经费总额00已用额0税款物业费用办公费用递延资产经营费用业务销售费用低值易耗品0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日17年4月份各项小计：0.000.00合计：-出纳一览表0经费总额00已用额0税款物业费用办公费用递延资产经营费用业务销售费用低值易耗品0.000.000.000.000.000.000.00公司借款0.00出纳一览表上月余额本月存入本月现金余额0银行余额0本月总余额日期凭证号摘要支付人经费存入工资福利月日17年5月份各项小计：0.000.00合计：-出纳一览表0经费总额00已用额0税款物业费用办公费用递延资产经营费用业务销售费用低值易耗品0.000.000.000.0...