12-银行现金流水日记账

银行现金日记账汇总全年收入全年支出盈亏情况17202300213930015063000全年统计月度查询查询月份：合计1.7E+079353001.6E+07期初余额收入支出期末余额未入账数量收入支出期末余额现金50000123006300560001现金1000023007700中国银行1000000573000090000058300001中国银行55000005000005000000建设银行2000000573000060300071270001建设银行55000002030005297000BankCashJournalSummary1月银行/现金银行/现金现金中国银行建设银行农业银行中信银行支出6%期末余额94%收入合计LOGO农业银行3000000573000063000081000001农业银行55000002300005270000中信银行#REF!00#REF!0中信银行000OGO日记账日期月日期初余额5000011*****300053000✓12*****200051000✓13*****500056000✓13*****30055700✓14*****200057700✓22*****100058700✓31*****200056700✓41*****100057700✓51*****20057900✓61*****10058000✓71*****200056000×凭证号VoucherNo摘要Abstract收入Income支出Expenditure实时结余Balance是否入账Entry记-0001记-0002记-0003记-0004记-0005记-0001记-0001记-0001记-0001记-0001日记账日期月日期初余额100000011*****3000001300000✓12*****2000001100000✓13*****50000006100000✓13*****3000005800000✓14*****2000006000000✓22*****1000006100000✓31*****2000005900000✓41*****1000006000000✓51*****200006020000✓61*****100006030000✓71*****2000005830000×凭证号VoucherNo摘要Abstract收入Income支出Expenditure实时结余Balance是否入账Entry记-0001记-0002记-0003记-0004记-0005记-0001记-0001记-0001记-0001记-0...