10-财务出纳现金日记账

财务出纳现金日记账一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注--2022/01/05S-00012,500.00中行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/01/01Z-0001600.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳--2022/02/01Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件有限公司稻小壳--2022/02/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳--2022/03/01Z-0004水暖维修费180.00现金金山办公软件有限公司稻小壳--2022/02/01S-00022,600.00工行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/03/01Z-0005支付运费260.00中行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/04/01Z-0006400.00农行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/05/01Z-0007350.00建行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/06/01Z-0008空调维修费150.00现金金山办公软件有限公司稻小壳--2022/03/01S-0003服务收入2,000.00中行金山办公软件有限公司稻小壳--2022/06/01Z-0009400.00建行金山办公软件有限公司稻小壳合计--2022/07/01Z-0010支付运费800.00微信金山办公软件有限公司稻小壳2022/04/01S-00043,000.00农行金山办公软件有限公司稻小壳账户收入支出余额2022/08/01Z-0001600.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳现金3,500.00630.002,870.002022/08/02Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件有限公司稻小壳微信1,400.001,120.00280.002022/09/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件有限公司稻小壳支付宝2,500.001,720.00780.00...