01-往来账款收付记录

往来账款收付记录汇总应收账款应收明细已收明细应付明细已应收85,366.005,000.003/110,000.003,366.003/110,000.00OK3/26,598.004,488.00OK3/2已收46,744.009,999.003/310,250.005,566.0010,250.00OK3/319,896.009,988.0038,622.001,325.0045,620.00OK6,598.00OK3,567.002,565.0014,568.00应付账款8,598.0011,135.00应付87,163.0019,896.00OK已付50,108.0037,055.00合计85,366.00合计46,744.00合计87,163.00合计应收账款应付账款客户应收金额月份是否收款日期客户收到金额厂商应付金额月份是否付款日期客户11月客户2厂商11月客户21月客户1厂商21月客户31月客户4厂商32月客户41月客户5厂商42月应收余额客户51月厂商53月客户12月厂商63月客户22月厂商73月客户32月客户42月客户52月应付余额已付明细45,620.004,488.00合计50,108.00厂商付款金额厂商5厂商2