164收入支出财务报表

收入支出财务报表序号日期摘要类型金额账户名称32021/4/1收入500.00微信42021/5/2收入420.00支付宝52021/4/3收入300.00现金62021/4/4支付第二季度房租支出400.00银行卡72021/4/4收入500.00其他82021/5/6支付员工福利费用支出250.00微信92021/4/8支出项目成本费用支出120.00支付宝102021/1/4xxxx收入1,400.00现金112021/1/5xxxx支出1,200.00银行卡122021/2/6xxxx收入600.00其他132021/2/7xxxx支出300.00微信142021/3/8xxxx收入500.00支付宝152021/3/9xxxx支出1,200.00现金162021/6/10xxxx收入1,000.00银行卡172021/6/11xxxx支出200.00其他182021/7/12xxxx收入700.00微信出售D项目收到B材料款收到S项目招标费用参加F项目招标展收入收入金额支出金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.00收入金额支出金额271835%20%微信支付宝现金银行卡192021/7/13xxxx支出600.00支付宝202021/8/14xxxx收入900.00现金212021/8/15xxxx支出1,200.00银行卡222021/9/16xxxx收入1,300.00其他232021/9/17xxxx支出1,500.00微信242021/10/18xxxx收入400.00支付宝252021/10/19xxxx支出300.00现金262021/11/20xxxx收入450.00银行卡272021/11/21xxxx支出500.00其他282021/12/22xxxx收入800.00微信292021/12/23xxxx支出200.00支付宝报表经办人备注月份收入金额支出金额1,400.001,200.00600.00300.00500.001,200.001,300.00520.00420.00250.001,000.00200.00700.00600.00900.001,200.001,300.001,500.00400.00300.00450.00500.00800.00200.00合计9,770.007,970.00###账户收入金额支出金额微信2,000.002,050.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月结余金额27%18%35%20%微信支付宝现金银行卡28%13%21%39%微信支付宝现金银行卡支付宝1,320.00920.00现金2,600.001,500.00银行卡1,450.002,800.00其他2,400.00700.00