152财务收支分析管理系统

财务收支分析管理系现金收支表月度收入分析表成本计算表损益表分析管理系统资产负债表现金收支表编制酒店：年月项目行次本月发生数一、上月余额1二、收入金额现金收入总额2营业收入总额3减：赠券、招待抵现4促销折让抵现5充值卡抵现6营业现金收入7营业外现金收入8暂扣款、押金现金收入9销售充值卡现金收入10利息收入11其他12三、支出金额现金支出总额13营业付现成本14支付营业税金及附加15存货购置付现16支付权利金、营销基金17支付房租及物业管理费18支付工资、奖金19支付福利费20支付员工宿舍费用21支付电信费22支付水电费23支付燃料费24支付物料损耗25支付前厅办公费26支付交通运杂费27支付洗涤费28支付服装费29支付维修费30支付广告礼品费31支付设备增置32支付卫生、花草、治安费33支付办公费34支付差旅费35支付培训费36交际应酬费37支付社保费38支付品尝费39支付证照办理、工商管理费40支付罚款费用41支付财务费用42支退服装押金43支付其他费用44四、现金提留提转现金45五、现金留存金额46收支表单位：元备注成本计算表编制酒店：年月项目部门栏次中厨煲粥间冷菜点心酒水前厅合计1234567一、营业收入1二、食品成本2上月末盘存3加：直接入厨食品4出库领用食品5减：月末盘存6三、食品成本率（％）7四、物耗费用8五、物耗费用率（％）9六、总成本费用率（％）10备注：1、本期职工餐人均费用＝职工餐支出/（期末在册员工人数×当月实际天数）＝元。（职工餐做为独立的一项费用，不包括在食品成本中）2、办公室的费用作为管理费用，不包括在食品成本中。3、物耗费用合计数应该等于损益表营业费用中的物料消耗合计数。应当将物耗细...