04-【报销培训】-02-财务管理制度及报销流程PPT

财务管理制度及报销流程模板财务管理制表人：XXXFinancialmanagementsystemandreimbursementprocesstemplate目录第一部：分财务管理总则第二部：分财务部职责第三部：分报销支出管理方案第四条:对账管理方案第五部：分财务管理附则第一部分财务管理总则第一部分财务管理总则第一条凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。本制度适用公司全体员工。为规范公司的日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高公司的经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益,特制定本制度。第二条第三条第二部分财务部职责第二部分财务部职责1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。第二部分财务部职责６、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。第二部分财务部职责９、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部...