费用报销管理制度目的为加强公司管理，优化流程，合理控制成本，避免铺张浪费，促进公司资金有效流程，报销流程简洁高效，特制定本制度。适用范围适用于公司全体员工。流程一、所有费用报销需提供原始凭证，包括：有效发票、有效收据、付款截图、车票票据；二、发起人提供原始凭证，用正楷填写费用报销单，提交主管部门审批；主管部门审批通过后签名提交会计部，由会计人员审核原始凭证的有效性、确定可报销比例；后由财务负责做账、整理票据；再由总经理最后签字确认；确认后由出纳员按报销单审核情况，如实给发起人付款；三、无有效票据的全部不予报销；所有发票需包含双重印章，国税（或地税）和发票专用章；仅有收据、付款截图的按实际支付金额的5%--10%报销。主要内容一、报销单的填写：用正楷填写，字迹清晰可辨，用黑色签字笔签名，签名须用正楷，不得潦草，单据不得随意涂改；各票据须确保金额清晰无误，并按顺序叠放整齐；二、实物报销：须先由主管部门验收实物，确认后签名，再交由仓库入库，开具入库单，入库单须包含品名、规格、数量、市场价等基础信息，发起人报销时提交入库单；三、车票报销：提供有效票据，如无票据者，须提供网络付款截图，详细写明时间、地点、人数，并由主管部门签字确认；四、业务部门报销：业务部门出差频繁，与客户或供应商的直接交流较多，涉及更多报销业务，为节约开支，避免铺张浪费，业务部门整体设置最高报销金额，即每月2万元整。超过2万的部分，由发起人按正常流程发起，总经理确认后方可报销，否则不予报销；五、出差报销：出差须按正常流程申报，由行政部统一订购机票、车票。如个...
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