05-【分析系统】-08-财务分析管理系统

财务分析系统—自动生成现金流量表及财动生成现金流量表及财务杜邦分析图使用说明一、概述：使用前请复制备份，本系统现金流量表、财务比率、杜邦分析图都是自动生成的，您只需要录：录入资产负债表、利润表和表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏。本报表中有公式的区域请不要区域都设有自动计算公式，部分表设了工作表保护防止用户将公式删除，点击审核-撤销工作表保护即二、使用具体步骤方法：1.各表中粉黄色背景单元格部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会空格内填入数据；2.编制步骤(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数可，此项操作前提是原基础报表与本工作表格式一致(2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。三、报表生成：1、在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正修改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：a、“投负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内；b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债c、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、所收回的现金净额”等。2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名存盘后再行...