【现金流量表】现金流量表模板

编号项目一、填写基础信息：一、经营活动产生的现金流量：A1销售商品、提供劳务收到的现金A2收到的税费返还A3收到其他与经营活动有关的现金A4购买商品、接受劳务支付的现金二、编制现金流量表A5支付给职工以及为职工支付的现金A6支付的各项税费A7支付其他与经营活动有关的现金二、投资活动产生的现金流量：B1收回投资收到的现金B2取得投资收益收到的现金B3处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金B4收到其他与投资活动有关的现金B5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金B6投资支付的现金B7支付其他与投资活动有关的现金三、筹资活动产生的现金流量：C1吸收投资收到的现金C2取得借款收到的现金C3收到其他与筹资活动有关的现金C4偿还债务支付的现金C5分配股利、利润或偿付利息支付的现金C6支付其他与筹资活动有关的现金D1四、汇率变动对现金的影响*编制单位：*会计年度：*年初余额：1、导出现金、银行存款等现2、保留日期、摘要、科目3、根据摘要指向现金流，按4、表3现金流量表主表自动填写基础信息：20185000.00编制现金流量表深圳********有限公司导出现金、银行存款等现金类科目的EXCEL序时账保留日期、摘要、科目、借贷方发生额，复制粘贴到表2中根据摘要指向现金流，按左边对应的编号（可先打印出来）填入到表2的F列即可表3现金流量表主表自动生成，选择月份即可进行查看,如需编制附注根据提示从财务报表取数即可日期摘要科目借方金额2018/1/1银行存款1,000,000.002018/1/2提取备用金现金30,000.002018/1/2提取备用金银行存款2018/2/3银行存款2018/2/4购办公用品一批现金2018/3/5购入原材料一批银行存款2018...