【管理系统】财务管理系统.xlsx

财务管理系统基础信息录入使用说明财务录入科目表设置损益表凭证录入总分类账结转损益基础数据查询现金日记账生成财务报表资产负债表凭证查询打印财务管理系统基本信息编制单位：建账日期：单位负责人：XXX财务负责人：XXXX审核：制单：XXXX说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。EXCEL报表达人2018年04月08日返回主界面数据校验差值较验项目0.00资产损益表间关联校验0.00资产负债表期初平衡0.00资产负债表期末平衡0.00科目汇总本期借贷平衡0.00科目汇总本年借贷平衡#REF!借贷平衡科目编码科目名称科目级别一级二级三级一级二级三级1001库存现金1100101库存现金库存现金21002银行存款1100202银行存款建行2100203银行存款农行2100204银行存款中行2100205银行存款工行21012其它货币资金1101201其它货币资金外埠存款2101202其它货币资金银行汇票存款21101交易性金融资产11121应收票据11122应收账款11123预付账款11131应收股利11132应收利息11221其他应收款11231坏账准备11402在途物资11403原材料11405开发产品11406发出商品11408委托加工物资11411周转材料11471存货跌价准备11501持有至到期投资11502持有至到期投资减值准备11503可供出售金融资产11511长期股权投资11512长期股权投资减值准备11521投资性房地产11531长期应收款11532未实现融资收益11601固定资产11602累计折旧11603固定资产减值准备11604在建工程11701无形资产11702累计摊销11703无形资产减值准备11811递延所得税资产12001短期借款12101交易性金融负债12111卖出回购金融资产款12201应付票据12202应付账款1220201应付账款12220202应付账款22220203应付...