资金月报表管理系统

日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/5/2018201865收入银行存款日记账（建行1234）单位/个人收A公司货款A公司销售回款借方贷方余额136.78417,952.72418,089.50日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/1/2018201861手续费财务费用银行存款日记账（中信1234）借方贷方余额1,158.97手续费46.501,112.47单位/个人日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/2/2018201862银行内部转账银行存款日记账（民生0859）中信（0110）转入借方贷方余额1,491.25200.001,691.25单位/个人日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/3/2018201863成本银行存款日记账（建行4321）付B公司货款借方贷方余额564.65279.00285.65单位/个人B公司货款日期年月日摘要资金类别6/1/2018201861期初余额6/10/20182018610银行内部转账银行存款日记账（工行4321）单位/个人建行（7486）转入借方贷方余额304.911,000.001,304.91部门：日期6/30/2018所属月份6银行账户月初余额本月累计收入本月累计支出月末余额项目公户136.78417,952.720.00418,089.501,158.970.0046.501,112.471,491.25200.000.001,691.25资金收入私户564.650.00279.00285.65304.911,000.000.001,304.91合计3,656.56419,152.72325.50422,483.78资金收入合计成本费用资金6月报表贷币资金建行1234中信1234民生1234建行4321工行4321成本费用合计权益权益合计总计6月资金类别明细本月收支本月累计收入本月累计支出收入417952.72000000000货款退回00零售收入00其他收入00资金收入合计417952.720成本0002790000000000其他支出00货款补差00合计0279管理费用招待费00水电费00物...