预算管理报表

一、模板用途：管理口径损益报表，用于合并汇总管理口径损益实际数，预测数，并与预算数进行差异对比二、各页签介绍页签名称内容说明1各月总计23事业部一4事业部二5研发6人事7财务89预测明细预测明细，业务填报后财务审核10预算明细年度预算明细三、其他情况说明1本模板报表行项目为模拟的管理报表口径损益科目，一般情况下，为各公司跟进自身业务情况和管理需2本模板部门信息为编撰3所有金额为编撰四、映射关系表（模拟）会计科目收入...收入...收入...收入...成本费用人员工薪工资...成本费用人员工薪奖金...成本费用人员工薪社保公积金...成本费用人员报销差旅费...成本费用人员报销招待费...成本费用人员报销市内交通费...成本费用人员报销通讯费...成本费用办公场地房租...成本费用办公场地物业...成本费用办公场地水电费...汇总-by月汇总-by部门各部门各月总计，或1到X月累计，可通过下拉框选择各一级部门汇总，如有新增部门，复制页签后，更改B1单元格部门名称即可从8,9页签抓取相应部门数据。实际明细-损益序时账3-7页签的实际数明细，来自序时账，并通过科目得到三级报表科目，成本中心得到部门信息。管理口径科目-一级管理口径科目-二级管理口径科目-三级产品组A产品1收入产品组A产品2收入产品组B产品3收入产品组B产品4收入多对一成本费用运营费用市场推广费...成本费用运营费用人员外包费...成本费用运营费用技术服务费...成本费用折旧摊销办公资产折旧...成本费用折旧摊销服务器折旧...成本费用折旧摊销无形资产摊销...税前利润，并与预算数进行差异对比，跟进自身业务情况和管理需要制定相关科目及其颗粒度，最细维度...