财务月度预算资金表.xlsx

财务月度资金预算表日期：年月行次12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明0一、期初货币资金0.001二、本期资金增加0.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0011三、本期资金减少0.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00230.00240.00250.0026四、本期资金增减净值27五、期末货币资金造价咨询费0000000000000000000000000000000集团内部审计费日期项目一月预算1.营业收入2.建设费收入3.代收款4.借入款5.收回投资6.投资收益7.吸收投资8.收到补贴款9.其他1.商品及材料成本2.人工成本3.动力能源费4.维修费5.各项税费6.其他费用7.代付款8.还本9.付息10.分红11.固定资产投资12.在建工程投资13.股权投资14.其他投资