财务预算管理系统（经营业绩分析.xlsx

目录销售收入分析毛利率分析营业费用情况分析财务预算管理系统-经营主要经营指标回款情况分析应收账款情况分析管理费用情况分析年度三年数利润情况存货总体财务状况明销售情况明细分析回款情况明细分析营业费用财务费用分析生产情况分析制造费用系统-经营业绩综合分析年度三年数据对比利润情况分析存货总体分析财务状况明细分析月度三年数据对比现金流总括分析营业费用分析管理费用明细分析应付账款情况分析销售情况分析制造费用分析公司主要财务状况分析（总括）一、销售收入、回款、利润、毛利率、现金流量情况分析二、应收帐款、存货、应付帐款情况分析三、费用支出情况分析1、主要经营指标2、年度三年数据对比3、月度三年数据对比4、销售收入情况分析5、回款情况分析6、利润情况分析7、现金流量情况分析8、毛利率分析1、应收账款情况分析2、存货情况分析3、应付帐款情况分析1、营业费用分析2、管理费用分析四、公司财务状况分析（明细）总括）主要经营指标汇总分析序号项目累计预算本年实际累计126509615-#N/A30%28%-#N/A-386-460-#N/A净利润率-3.05%-5.60%-#N/A-3089488-#N/A应收帐款（万元）————-135921400-102存货（万元）————-76341170-87应付帐款（万元）————-11899————-113三、费用情况448534-#N/A管理费用率4%6%-#N/A26901739-#N/A营业费用率21%21%-#N/A798521-716制造费用率6%6%-#N/A147228-84财务费用率1%3%-#N/A每万元产值工资性支出（元）821780-635802368-#N/A1216-10243138-#N/A返回目录20年19年18年20年一、收入、利润、现金流情况销售收入(万元)毛利率(%)净利润(万元)经营净现金流量(万元)二、...