财务内控管理制度汇编

湖北大悟山水文旅发展有限公司财务内控管理制度汇编（财务部内部讨论修订稿）财务管理部2018年05月1目录第一部分部门组织架构第二部分部门岗位职责第三部分财务管理制度第四部分业务审批流程2第一部分部门组织架构3第二部分部门工作职责1全面预算管理●负责组织公司编制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。●负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。●负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。●负责组织公司编报各种产品日常效益测算。●负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。投融资管理●按年度预算做好全年投融资计划。●组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。●负责到期贷款还本付息计划工作。●负责年度资金平衡计划工作。●负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。价格与成本费用管理●组织公司制定成本核算规程、成本费理管用制度。●制定成本费理管用制度，负责组织公司编制产品成本计划和短期预测。●负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。●负责组织编制月、季、年度成本异动分析报告。●负责公司成本费用考核工作，指导公司开展车间班组成本核算。●监督关联交易价格，规范公司与合资企业之间的关联交易价格。税务与关联交易管理●负责组织公司对税法规定的贯彻落实及税收文件资料的收集、整理工作。●负责组织公司进行税收筹划，提出合理的纳税方案，督办公司减免税业务。●负责定期组织公司的税收情况进行分析，定期向主管领导汇报。●配合稽查、审计、税务等部门以及上级公司的检查，发...