物资贸易公司财务管理制度

财务管理制度一、财务部职能及岗位职责第一章财务部职能第二章岗位职责（一）财务部经理（二）财务部主管（三）会计（四）出纳二、财务核算管理制度第一章会计核算原则第二章基本会计工作制度第三章货币资金管理制度第四章借款及报销管理制度第五章业务往来资金管理制度第六章资产管理制度第七章财会电算化管理制度第八章会计档案管理制度第一部分财务部职能及岗位职责第一章财务部职能一、认真学习并严格遵守《会计法》等国家财务法律政策及公司规章制度，熟练掌握本职工作技能，全面负责公司的财务及审计工作。二、负责根据控股公司财务管理制度制定公司财务管理制度和本部门的工作流程、标准，经控股公司领导审批后，组织实施。三、加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。1四、根据公司资金运作情况，合理筹集、调配资金，充分有效利用资金，确保资金安全及公司资金正常运转。五、办理日常现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，做好库存现金、有关印章、空白票据、空白支票、账册等的保管工作。做好各种原始资料的存档工作，以便与业务单位随时核对或查证使用。六、负责公司各项财产的登记工作，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值。七、负责日常工资、销售佣金的核算发放工作；按时交纳税款。八、每月编制相关报表，向领导汇报分析公司财务状况、经营成果等情况，并上报当月开具发票及税款缴纳情况。九、负责公司财务状况和经营成果的预算管理，定期编制公司资金、成本、费用、利润等有关的财务指标计划，并上...