银行存款清查明细表

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财务管理工具——现金流预测与管理银行存款清查明细表编制单位:清查基准日单位:元账户名称开户银行账号清查变动数清查数损溢原因备注盘盈盘亏00000000合计00000————财务负责人经办人清查日期说明:银行存款清查是出纳的一项重要任务,银行存款清查是出纳通过与开户银行转来的对账单进行核对,来查明银行存款的实有数额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。如果出纳在核对中发现属于企业方面的记账差错,经确定后企业应立即更正;属于银行方面的记账差错,则应通知银行更正。即使双方均无记账错误,企业的银行存款日记账余额与银行对账单余额也往往不一致,这种不一致一般是由于未达账项造成的。年月日基准日账面金额基准日银行函证余额版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司

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