现金收支月报表

财务管理工具——现金流预测与管理项目金额（元）备注上月余额现金收入本月现金收入合计0现金支出偿还借款利息其他现金支出本月现金支出合计0本月末现金余额0财务经理：出纳：编制人：**年**月现金收支表说明：本表格主要用于记录公司每月现金收入与支出明细，一般由财务人员填写，并定期上报财务部门主管及上级领导。此表内含自动计算公式。编制部门：年月日销售产成品、商品、提供劳务收到的现金应收账款收回股息及其他投资收益处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额取得借款收到的现金吸收投资者收到的现金其他现金收入购买原材料、商品、接受劳务支付的现金职工薪酬税费支付其他与经营活动有关的现金偿还借款本金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司