现金盘点表

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财务管理工具——现金流预测与管理现金盘点表账套名称盘点日期年月日现金清点情况账目核对面额张数金额项目金额说明0盘点日账户余额0加:收入未入账00加:未填凭证收款据000减:付出凭证未入账0减:未填凭证付款据000调整后现金余额0实点现金00长款0合计0短款0调整事项处理意见:总经理:(签字)出纳员:(签字)主管会计:(签字)盘点负责人:(签字)编制人年月日复核人签字年月日说明:现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于账存数,就是现金溢余,如果现金实存数小于现金账存数,就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。企业名称100元50元20元10元5元2元1元5角2角1角5分2分1分版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司

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