经营活动现金流量构成分析模板

财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具经营活动现金流量构成分析表项目上两年上一年分析年金额百分比金额百分比金额百分比经营活动现金流入量（基准）50100.00%80100.00%100100.00%销售商品、提供劳务收到的现金3570.00%6075.00%7070.00%收到的税费返还510.00%810.00%1010.00%收到的其他与经营活动有关的现金1020.00%1215.00%2020.00%经营活动现金流出量3060.00%5062.50%6060.00%购买原材料、商品、接受劳务支付的现金1530.00%2025.00%3030.00%支付的职工薪酬816.00%1518.75%1515.00%支付的各项税费426.67%630.00%1033.33%支付的其他与经营活动有关的现金36.00%911.25%55.00%经营活动产生的现金流量净额2040.00%3037.50%4040.00%文档说明：1.本文档采用结构百分比法对企业经营活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握企业经营活动现金流入、流出的构成情况。2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。××公司××年度金额单位：版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司小贴士：经营活动现金流量结构分析以经营活动现金流入量为基准（100%），计算上表中各年所有项目占该年经营活动现金入量的百分比。士：活动现金流量结析以经营活动现入量为基准0%），计算上表年所有项目占该营活动现金入量分比。