商贸公司财务管理制度

邹城鼎汉商贸公司财务管理制度(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(三)厉行节约，合理使用资金。(四)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(六)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(七)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。(八)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。(三)应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成公司交于的其他工作。支票管理：（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查.（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳...