零用金报销清单

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库存现金盘点表单位名称:会计期间:会计主管:实点现金账实核对货币面额张数金额¥-实点现金¥-¥-加:已付款未入账单据¥-¥-减:已收款未入账单据¥-¥-盘点日现金应有账面余额¥-盘点日现金账面余额¥-长期存款¥-短期存款¥-处理意见:出纳:日期:日期:项目金额100元50元20元10元5元2元1元5角2角1角合计金盘点表盘点时间:核查结果盘点日调整后现金账面余额加:会计截止日至盘点日支出减:会计截止日至盘点日收入监盘人:日期:项目金额倒轧至年月日账面余额年月日实际账面余额差异说明:

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