21-【标准制度】-筹资管理暂行办法

XXXX（集团）有限公司筹资管理暂行办法第一章总则第一条为规范XXXX（集团）有限公司（以下简称“公司”）的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低融资成本，防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规以及《XXXX（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《XXXX（集团）有限公司董事会决策管理暂行办法》（以下简称《公司董事会决策管理暂行办法》）等公司制度规范，制定本办法。第二条本办法旨在从筹资决策角度健全公司筹资管理行为,保障公司的正常运营发展，降低融资风险和成本，加强公司的筹资管理能力。第三条本办法中所称筹资，主要指债务性筹资。债务性筹资是指增加企业负债的筹资方式，包括向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。第四条公司筹资要坚持以下原则：（1）遵守国家法律和法规的规定。（2）符合公司发展战略和业务发展要求。（3）依据预算、总量控制、分级管理、一年一定。（4）综合平衡、动态管理、存量和增量相配比。（5）严格控制公司的融资风险、力求资金成本最小化。第二章筹资管理第五条董事会是公司筹资管理的决策机构。董事长、总裁、财务总监、财务部及相关部门分别在授权范围内进行管理。第六条公司财务部负责制定筹资预算，筹资预算纳入公司年度全面预算管理，由董事会审议批准，总裁负责实施。第七条公司以资产、物业为抵押、质押筹资的必须经公司董事会批准方可实施。第八条公司债务性筹资筹措的资金，必须在法律法规规定的范围内使用，不得用于股票、期货等高风险投资。...