11-【货币资金时间价值分析】-07-单利现值计算及资金变化

普通年金现值与终值计算公司名称单位一、年金终值二、年金现值每月末存入金额应存入总金额年利率3.25%年利率存款年限3存款年限年金终值年金终值三、本金与利息偿还计算四、现阶段已还比例贷款额本金总额偿还时间10利息总额利率9.00%已支付利息按年偿还已支付本金按月偿还已还比例最后一个月应付利息最后一个月应付本金第二年支付的利息第二年支付的本金财务部意见财务部意见签字签字盖章盖章年月日年月日XX信息有限公司￥5,000.00￥188,799.07￥500,000.00￥-77,910.04￥-6,333.79第1个月应付利息￥-3,750.00￥-47.15第1个月应付本金￥-2,583.79￥-6,286.64￥-40,656.95￥-35,348.51计算元二、年金现值3.25%3四、现阶段已还比例16.00%财务部意见签字盖章年月日￥45,425.51￥50,000.00￥500,000.00￥450,000.00￥84,345.45￥67,665.47单利现值计算及资金变动图表期望终值年利率3.75%存款期限3现值月份序列3691215182124本金269663269663269663269663269663269663269663269663利息2528505675841011212640151691769720225本利和272191274719277247279775282303284831287360289888￥300,000￥269,663369121518212427303336250000260000270000280000290000300000310000f(x)=2528.08988764045x+269662.921348315R²=1本金、利息及本利和变化图表表273033362696632696632696632696632275325281278093033729241629494429747230000030333605000100001500020000250003000035000和变化图表本金本利和Linear(本利和)利息