11-【货币资金时间价值分析】-06-存款复利终值计算及资金变动分析

存款复利终值计算及资金变动分析存入本金300000.00年利率3.25%存款期限1终值日期1/31/20122/29/20123/31/20124/30/20125/31/20126/30/2012本金300000.00300812.50301627.20302444.11303263.23304084.56利息812.50814.70816.91819.12821.34823.56本利和300812.50301627.20302444.11303263.23304084.56304908.13￥309,896.551月31日2月29日3月31日4月30日5月31日6月30日7月31日8月31日9月30日10月31日11294000.00296000.00298000.00300000.00302000.00304000.00306000.00308000.00310000.00312000.00本金、利息及本利和变化图7/31/20128/31/20129/30/201210/31/201211/30/201212/31/2012304908.13305733.92306561.95307392.22308224.74309059.52825.79828.03830.27832.52834.78837.04305733.92306561.95307392.22308224.74309059.52309896.55月31日9月30日10月31日11月30日12月31日800.00805.00810.00815.00820.00825.00830.00835.00840.00息及本利和变化图表本金本利和利息