11-【货币资金时间价值分析】-05-存款单利终值计算与分析

存款单利终值计算及资金变化图表公司名称制表时间存入本金年利率3.75%存款期限1终值日期1/31/20102/28/20103/31/20104/30/20105/31/20106/30/2010本金300,000300,000300,000300,000300,000300,000利息9381,8752,8133,7504,6885,625本利和300,938301,875302,813303,750304,688305,625￥300,000￥311,2501月31日2月28日3月31日4月30日5月31日6月30日7月31日8月31日9月30294,000296,000298,000300,000302,000304,000306,000308,000310,000312,000314,000本金和利息变化图表150000200,000250,000300,000350,0001月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000计算及资金变化图表单位：元7/31/20108/31/20109/30/201010/31/201011/30/201012/31/2010300,000300,000300,000300,000300,000300,0006,5637,5008,4389,37510,31311,250306,563307,500308,438309,375310,313311,250日7月31日8月31日9月30日10月31日11月30日12月31日息变化图表利息本金利息3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日利息本金