财务管理制度及业务办理流程第一章、总则:一、为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。二、公司财务部门的职能是:1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强资金管理及会计核算,反映、分析财务计划的执行情况,及时准确的反映公司的财务状况,经营成果和现金流量,检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务,促进公司取得最大的经济效益。4、厉行节约,合理使用资金。5、合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。7、完成公司交给的其它工作。三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成(待定)。四、公司各部门和员工办理财会事务,必须遵守本规定。第二章、制度细则:●财务工作岗位职责●财务管理工作●支票管理(含其它银行票据)●现金管理●会计档案管理●个人借款管理●日常费用审批及报销流程1/16●费用报销的相关标准●采购流程及采购付款流程●销售流程及销售收款流程●发票管理●成本核算的管理●固定资产的管理第三章、财务工作岗位职责:一、会计负责组织本公司的下列工作:1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责,包括会计凭证、报表、往来、原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3、负责对内(公司高层)、对外(税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关)报表的编制和报...
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