04-【现金管理】-07-出纳管理日报表

04-【现金管理】-07-出纳管理日报表_第1页
04-【现金管理】-07-出纳管理日报表_第2页
出纳管理日报表公司名称制表时间制表部门财务部单位:元摘要本日收支额本月合计本月预计现金存款合计前日余额货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费收入合计00000偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计00000现金存款存款提取本日余额00000收入支出备注000

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

发表评论取消回复

参与评论可获取积分奖励  
洞见文库+ 关注
实名认证
内容提供者

洞见文库专业提供各类研报范文等文档资料下载

确认删除?
回到顶部