04-【现金管理】-06-财务科目日报表

单位：年月日记账情形财务科日报表编号：现金出纳银行存款票据支付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入甲种存款现金支付活期存款本日余额（本日收进□元）主要收入（本日结存□元）小计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐（本日开出□元）主要支出（累计余额□元）借款小计提款支票开出活期提款（本日借款□元）日后的预定进帐票据支付（本日偿还□元）（借入净额□元）小计本日余额定期存款甲种存款活期存款银行、税务关系日后的预定支出小计月日账情形据支付（本日收进□元）（本日结存□元）（本日开出□元）（累计余额□元）款日借款□元）日偿还□元）入净额□元）、税务关系