04-【现金管理】-03-现金余额日报表

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现金余额日报表公司名称:制表时间制表部门:财务部账户名称:库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位8:00AM680010:00AM永利薄板有限公司2:00PM4:00PM同副食品5:30PM合计财务部审核意见签字年月日盖章总经理审核意见签字年月日盖章财务部审核意见¥2,000.00¥15,000.00¥3,000.00¥20,000.00¥9,875.00¥25,000.00¥24,875.00单位:元现金余额年月日年月日¥8,800.00¥6,200.00¥3,200.00¥6,925.00¥6,925.00¥6,925.00

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