04-【现金管理】-01-现金银行存款收支日报表

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现金银行存款收支日报表151850.00传票银行存款传票银行存款现金销售商品¥785,000.0007851支付房租¥18,000.0001259应收账款¥21,587.0007852支付订金¥125,000.0001260销售商品¥7,500.0007853支付本月社保¥26,850.0001261应收账款¥52,410.0007854支付差旅费¥1,800.0001262技术服务费¥8,000.0007855支付小额杂费¥2,300.0007856支付水电费¥7,800.00¥73,997.00¥800,500.00¥151,850.00¥29,900.0020年8月1日收入支出摘要现金摘要01258合计合计

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