财务资金收支管理制度编制：审批：批准XXXX新能源科技股份有限公司财务资金收支管理制度文件编号版本/版次页次/总页1/17年月发布年月实施XXXX新能源科技股份有限公司文件更新一览表版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人A/0首版//XXXX新能源科技股份有限公司财务资金收支管理制度文件编号版本/版次页次/总页3/171、1、目的为规范XXXX新能源科技股份有限公司资金营运的内部控制和管理，确保公司资金安全和提高资金利用效率，结合公司审批权限管理要求，特制定本制度。2、适用范围《财务资金收支管理制度》中涉及的财务资金、资金收支等工作，均应按照本制度所列相关规定执行。3、职责3.1出纳：妥善保管现金、银行存款、承兑汇票等流动资产；办理银行账户开立和销户的手续；获取银行业务回单；登记现金日记账和银行存款日记账；办理收付款相关业务手续；管理空白票据和作废票据；执行承兑汇票相关工作；保管法人章。3.2会计：检查公司现有银行账户的状态；复核收到的库存现金收支业务原始单据；复核收到的银行收支业务原始单据；复核收到的承兑汇票收取、背书、托收业务原始单据；根据各业务单据选择正确的会计科目进行账务处理；保管财务专用章、公章。3.3财务经理：审核记账凭证；监督日常档案保管。3.4财务总监：审核银行账户的开立或销户申请，检查申请理由是否合理；审核网银转账的申请；审核购买空白票据和使用票据的申请，确保申请内容属实后提供法人章；审XXXX新能源科技股份有限公司财务资金收支管理制度文件编号版本/版次页次/总页4/17核承兑汇票背书、托收等事项。4、制度内容4.1银行账户开立与注销管理4.1.2...
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