02-【会计财务处理】-05-银行存款日记账

凭证种类编号摘要借方月日账户名称51转1结转材料费用材料1现收1提现现金1现付1购买打印机其他应收款2银付1购进材料材料采购3银收1废品出售废品3转2结转采购成本材料4银付2应付账款4银收2银行存款4转3材料采购5银付3偿还欠款应付账款5转4结转材料采购成本材料5转5应收票据不能兑付应收账款6转6冲销应付款应付账款6现付2现金存入银行存款6银付4支付捐赠款营业外支出6银付5支付借款利息预提费用7现收2收到罚款现金7现付3支付保险费管理费用7现付4支付职工住院费应付福利费8转7上月耗用材料生产成本800制造费用900管理费用9转8计提应付工次生产成本1000制造费用1000管理费用10转9计提福利费生产成本1000制造费用1000管理费用11银付6支付预提费用预提费用11银付7预付租金待摊费用12现付5支付采购费材料采购12转10结转材料采购成本材料12转11应收账款13现付6补付现金管理费用13银付8预付租金待摊费用14现付7支付采购费材料采购14转12结转材料采购成本材料15现收3提现现金15现付8发工资应付工资16转13王五报差旅费管理费用16现收4退回现金现金17转14生产车间领用材料制造费用18转15李四报差旅费管理费用18现收5退回现金现金19转16出售产品给甲单位应收账款21银收3应付账款21转17银行存款22银付9偿还欠款应付账款23现付9结转材料采购成本材料24现收6应收票据不能兑付应收账款公司20年5月会计凭证20年凭证类别及编号转1现收1现付1银付1银收1转2银付2偿还S公司欠款银收2出售N产品10件转3购进a材料5吨，b材料3吨银付3转4转5转6现付2银付4银付5现收2现付3现付4转7转8转9银付6银付7现付5转10转11出售N产品给乙单位现付6银付8现付7转12现收3现付8...