XXXX有限公司财务制度目录1费用支出报销程序及票据要求31.1借款、报销用票据分类及用途31.2原始凭证审核要素41.3报销单据整理、填写的要求42借款管理制度62.1借款审批制度62.2借款归还制度73资产管理制度83.1资产的采购申请83.2资产领用申请93.3资产的保管责任93.4资产的退回与变更领用人103.5资产折旧计算分摊原则103.6财务部资产盘点104办公用品费用报销规定105交际应酬费报销规定115.1礼品报销规定115.2礼品费、招待费报销规定126交通费报销规定136.1市内出租车费报销规定136.2私车公用车补报销规定136.3交通费用报销规定147午餐费报销规定148通讯设备使用管理制度159会议费报销制度1610差旅费报销制度1610.1出差申请及考勤备案：1610.2出差借款：1710.3出差标准1710.4出差报销1811合同审批制度1912开发票流程1913未尽事宜将逐步完善19-2-1费用支出报销程序及票据要求1.1借款、报销用票据分类及用途借款单：公司员工在没有取得正式发票或正式发票没有经过相应审批时需要向公司财务借款时填写；预支备用金时借款。费用报销审批单：所有款项支付时均应填写费用报销审批单，报销项目包括：交通费、招待费、通讯费、办公费、会务费、书报费等日常费用，用以说明款项支出性质的描述请在“备注”中写明；涉及项目或合同，请在“项目名称”处标明项目（或合同）名称及项目编号。差旅费报销单：用于报销在非北京市范围内发生的各项费用或支出的凭证，应将原始发票分类整理后，粘贴在差旅费报销单后。付款审批单：仅限于业务部门或采购部门人员用于支付合同款或采购款项。出差审批单：用于出差借款时填写的注明出差...
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