贸易有限公司出纳会计岗位工作职责

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贸易有限公司出纳会计岗位工作职责职务名称:出纳会计直接上级:总账会计本职工作:在总账会计的指导下,负责公司现金和银行款项的收付和报销业务;负责固定资产、低值易耗品的管理;负责凭证装订等方面工作。工作责任:1)严格遵照《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等国家财经法律及公司财务管理各项制度的规定,依据审批无误手续齐备的收付票据,办理现金银行款项收付业务。在办理现金支付业务的同时,在其上签章并加盖“现金付讫”字样;在办理现金收款业务的同时,必须开具相应收款票据或收据,再在其上签章并加盖“现金收讫”字样;2)严格遵守核定库存现金限额5000元,超出部份必须及时送存银行,不得坐支现金;现金2万以上必须由公司综合事务部安排人员护送至银行收款窗口;3)定期清查库存现金,接受财务经理的不定期抽查盘点,不得以“白条”抵现金。不得私自借支公款,因公借支必须经总经办批准,出纳会计应催促借款人及时结报往来款;4)按规定及时登记现金银行日记账,每日进行现金账款盘存并做好日清月结工作,每月现金银行存款日记帐分别与总帐进行核对,每月与银行对帐单核对,编制银行存款未达帐款调节表,保证现金银行存款账账相符、账实相符;5)正确运用会计科目编制现金银行款项业务的记帐凭证,确保原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证金额一致,准确无误;6)收款收据、发票及时向总帐会计办理领消手续;7)要保守保险柜秘密,保管好钥匙,总帐会计除外,不得任意转交他人;8)严格规定不准签发空头支票,如有特殊情况,事前难以确定金额而确需使用空白支票结算时,需由会计写明原因和控制措施,报...

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