财务管理部目标与职责

第1页，共3页财务管理部目标与职责序号项目目标职责相关规定1全面预算管理负责整理、归集、发放本年度各部门费用基础资料负责组织各部门召开预算讨论会负责收集各部门编制的预算初稿资料主导编制年度预算执行情况报告2财务分析负责对公司整体财务运行情况进行分析，编制分析报告负责对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施3企业筹资管理负责分析每月公司的收支情况与经营状况，做好资金计划安排负责为筹资选择适宜的筹资渠道和筹资方案负责收集贷款资料、编制贷款报表负责贷款卡年检工作（包括贷款卡报表，相关资料）负责与各相关部门沟通，让其提供所需进项发票负责开具每月客户所需增值税发票负责填制、审核会计凭证《小企业会计准则》负责记账、月末结转、编制财务报表《全面预算报表》《财务预算报告》负责审核各部门编制的预算资料，协助各部门对预算异常的数据进行修订主导编制财务预算(预算资产负责表、损益表、现金流量表)、预算报告负责编制月度/季度预算执行情况分析表，组织各部门召开预算执行会议,落实各部门预算执行工作《预算执行情况分析表》《****年度预算执行情况报告》负责《全面预算管理制度》的编制、组织落实、分析、改进《****年度财务决算报告》负责对公司成本、损益、财务相关指标进行分析，对有异常的数据，及时查找原因、提出改善意见《HP产品成本分析表》《HP产销损益表》《HP费用明细表》《中华人民共和国商业银行法》负责贷款发放相关工作(提供银行账户、进账单、贷款委托书等)第2页，共3页4外部账务核算负责登陆一体化平台申报增值税纳税申报表负责申报出口退税免抵退税负责登陆...