目录一．货币资金管理制度.............................................................................................................8货币资金管理的整体要求..................................................................................................9资金管理人员配备和职责牵制..........................................................................................9货币资金相关审批权限...................................................................................................10银行账户管理...................................................................................................................10资金收支计划...................................................................................................................11资金收入计划...........................................................................................................11资金支出计划...........................................................................................................11货币资金日常管理...........................................................................................................12现金使用要求...........................................................................................................12库存现金限额..................................................................................
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