差旅费用管理制度

差旅费用管理制度一、目的为保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理规范使用差旅费用，结合公司实际运营情况，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内的所有人员。三、工作原则差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作原则。四、定义(一)、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住宿费、用餐费等费用。(二)、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。(三)、住宿天数：指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。(四)、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。1、凭单据报销部分：指城际交通费（车票、船票、机票、人身保险费等）、住宿费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。2、住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。3、其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。五、出差分类(一)、本市出差指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。(二)、远途出差指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差，出差时间在2天以上且必须在外住宿。六、出差手续办理(一)、出差者需填写《出差计划申请单》，财务部留存，用于员工出差借款和报销。(二)、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理（总监）、董事长签批副总的《出差计划申请单》，经审核无误后方可签字通过。(三)、出差借款出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费’办理借款。预借差旅...